بهترین استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال

معامله در بازار ارزهای دیجیتال، مانند سایر بازارهای مالی، همراه با ریسک‌های قابل توجهی است. بنابراین، اگر قصد فعالیت در این بازار و خرید و فروش ارزهای دیجیتال را دارید، بهتر است با برنامه و استراتژی وارد عمل شوید. استفاده از یک استراتژی معاملاتی مناسب می‌تواند به شما کمک کند تا ریسک‌ها را کاهش داده و سود بیشتری کسب کنید. اگر تمایل دارید با مفهوم استراتژی معاملاتی بیشتر آشنا شوید، در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا بهترین استراتژی‌های ترید ارزهای دیجیتال را به شما معرفی کنیم.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی، یک روش سازمان‌یافته برای خرید و فروش در بازارهای مالی است که در معاملات ارزهای دیجیتال نیز کاربرد دارد. به عبارت دیگر، استراتژی معاملاتی شامل مجموعه‌ای از قوانین و معیارهای از پیش تعیین‌شده است که در هنگام معامله یک ارز دیجیتال، مثلاً خرید بیت کوین، بر اساس آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کنیم. این استراتژی می‌تواند ساده یا پیچیده باشد و عواملی مانند سبک سرمایه‌گذاری، مارکت کپ، اندیکاتورهای تکنیکال، میزان تحمل ریسک و تنوع پورتفو در آن لحاظ شوند.

به طور کلی، استراتژی‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال به دو دسته فعال و غیرفعال تقسیم می‌شوند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

چرا باید برای ترید ارز دیجیتال استراتژی داشته باشیم؟

همانطور که در مقدمه اشاره شد، معامله در بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نقدشوندگی و پتانسیل بالای سوددهی، همراه با ریسک‌هایی است. برای کسب سود مستمر و موفقیت در بلندمدت، استفاده از یک استراتژی معاملاتی ضروری است. این استراتژی‌ها کمک می‌کنند تا تصمیم‌گیری‌های احساسی کاهش یابد و با حداقل ریسک، بیشترین سود ممکن حاصل شود.

استراتژی‌های معاملاتی فعال

استراتژی معاملاتی فعال

استراتژی معاملاتی فعال همان‌طور که از نامش پیداست، یک رویکرد پویا است که برای بهره‌برداری از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. این استراتژی‌ها با پتانسیل سود بالا و انعطاف‌پذیری در انتخاب ارزهای دیجیتال همراه هستند، اما در عین حال ریسک بیشتری دارند و نیازمند صرف زمان و انرژی بیشتری هستند. برای استفاده از این استراتژی‌ها، باید به‌طور مداوم بازار را رصد کنید و به دلیل تعداد زیاد معاملات، کارمزدهای بیشتری پرداخت کنید. در ادامه به برخی از مهم‌ترین استراتژی‌های معاملاتی فعال ارز دیجیتال می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال فرآیندی است که از تاریخچه قیمت ارزهای دیجیتال برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده استفاده می‌کند. ابزارها و روش‌های متعددی برای به‌کارگیری تحلیل تکنیکال در استراتژی‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال وجود دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

معامله بر اساس خط روند (Trend Trading)

یکی از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی، معامله بر اساس خط روند است. در این روش، تریدرها هنگام صعود قیمت (uptrend) اقدام به خرید و در هنگام نزول قیمت (downtrend) ارزهای دیجیتال خود را می‌فروشند یا پوزیشن شورت باز می‌کنند. علاوه بر خط روند، از خطوط میانگین متحرک نیز برای دریافت سیگنال خرید یا فروش در ترندهای مختلف استفاده می‌شود.

تقاطع طلایی (Golden Cross) و تقاطع مرگ (Death Cross)

در تحلیل تکنیکال، الگوهای مختلفی مانند تقاطع طلایی و تقاطع مرگ شکل می‌گیرند که تشخیص به‌موقع آن‌ها به تریدرها کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. تقاطع طلایی زمانی رخ می‌دهد که در پایان یک روند نزولی، میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت بالا قطع می‌کند، و بالعکس، تقاطع مرگ زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین قطع کند.

پرایس اکشن

پرایس اکشن یکی از استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال است که با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند چارت‌های قیمتی، سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و سقف و کف‌های قیمت، حرکات قیمت را دنبال می‌کند تا سودهای کوتاه‌مدت کسب کند.

تحلیل فاندامنتال (بنیادی)

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، استراتژی‌ای است که با بررسی ارزش ذاتی ارزهای دیجیتال و پروژه‌های کریپتویی، تصمیم‌گیری می‌کند. در این روش، تریدرها با مطالعه وایت پیپر پروژه‌ها، بررسی رقبا، تحلیل تیم پشت پروژه و کامیونیتی، و بررسی داده‌های on-chain و نقدشوندگی، ارزش ذاتی ارز دیجیتال را تعیین می‌کنند.

اسکالپینگ (Scalping)

در استراتژی معاملاتی اسکالپینگ، تریدرها از نوسانات جزئی قیمت سود می‌برند. این روش نیازمند انجام تعداد زیادی معامله در روز با استفاده از تایم‌فریم‌های کوتاه مانند یک یا پنج دقیقه است. ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند MACD یا RSI نیز در این استراتژی کاربرد دارند.

معامله و نوسان‌گیری روزانه ارزهای دیجیتال

در استراتژی معامله روزانه یا Day Trading، تریدرها در طول یک روز معاملاتی ارزهای دیجیتال را خرید و فروش می‌کنند تا از نوسانات کوتاه‌مدت سود ببرند. این روش شباهت زیادی با سویینگ تریدینگ دارد، اما در معامله روزانه، تریدرها ارزهای خود را بیش از یک روز نگه نمی‌دارند.

سویینگ تریدینگ (Swing Trading)

در سویینگ تریدینگ، تریدرها با استفاده از تحلیل تکنیکال و گاهی تحلیل فاندامنتال، معامله‌های خود را چند روز تا چند هفته باز نگه می‌دارند تا به سود برسند. سویینگ تریدرهای موفق سعی می‌کنند پتانسیل‌های حرکت قیمت را شناسایی کنند و با خرید و فروش به‌موقع، سود کسب کنند.

استراتژی معاملاتی مومنتوم تریدینگ (Momentum Trading)

در استراتژی مومنتوم تریدینگ، تریدرها ارزهای دیجیتالی را که قیمتشان رو به افزایش است، خریداری کرده و در قله قیمتی می‌فروشند. هدف این است که ارزها را در قیمت مناسب خریداری کرده و در زمان مناسب به فروش برسانند.

استراتژی معاملاتی محدوده نوسان (Trading Range)

وقتی قیمت یک ارز دیجیتال بین دو سقف و کف قیمتی نوسان می‌کند، تریدرها می‌توانند در سطح حمایتی خرید و در سطح مقاومتی فروش کنند. از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند حجم معاملات یا پرایس اکشن برای مشخص کردن نقاط ورود و خروج استفاده می‌شود.

آربیتراژ ارزهای دیجیتال

آربیتراژ ارزهای دیجیتال زمانی رخ می‌دهد که یک ارز دیجیتال در دو صرافی مختلف با قیمت‌های متفاوت عرضه شود. تریدرها با خرید ارز در صرافی با قیمت پایین‌تر و فروش همزمان در صرافی با قیمت بالاتر، از این اختلاف قیمت سود می‌برند.

ربات‌های معامله‌گر

ربات‌های معامله‌گر برنامه‌هایی هستند که بر اساس استراتژی یا الگوریتم‌های مشخصی معامله می‌کنند. این ربات‌ها می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی معامله کنند و بدون تأثیرپذیری از احساسات انسانی، تعداد زیادی معامله انجام دهند.

استراتژی معاملاتی با فرکانس بالا (HFT) یا الگوریتمی

استراتژی HFT از برنامه‌های کامپیوتری قدرتمند برای انجام تعداد زیادی معامله در بازه‌های زمانی کوتاه استفاده می‌کند. این استراتژی با استفاده از الگوریتم‌های پیچیده بازار را تحلیل کرده و معاملات را در شرایط مناسب انجام می‌دهد.

استراتژی معاملاتی معکوس یا خلاف جهت (Contrarian)

در این استراتژی، تریدرها خلاف جهت کلی بازار عمل می‌کنند. وقتی بقیه در حال خرید هستند، آن‌ها می‌فروشند و وقتی همه در حال فروش هستند، اقدام به خرید می‌کنند. این استراتژی نیازمند بررسی و تحلیل دقیق ارزهای دیجیتال است.

استراتژی معاملاتی فیدینگ (Fading)

فیدینگ نوعی استراتژی معکوس است که تریدرها خلاف ترند رایج بازار معامله می‌کنند. این روش می‌تواند سودهای کوتاه‌مدت زیادی داشته باشد اما ریسک بالایی نیز به همراه دارد. این استراتژی به‌ویژه در زمان انتشار اخبار اقتصادی مرتبط با ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.

استراتژی‌های معاملاتی غیرفعال

در استراتژی‌های معاملاتی غیرفعال یا پسیو، برخلاف استراتژی‌های فعال، معاملات بسیاری صورت نمی‌گیرد و تمرکز تریدرها و سرمایه‌گذاران بیشتر بر دید بلندمدت است. آن‌ها تمایل دارند به جای جستجوی مداوم برای سودهای کوتاه‌مدت، ارزهای دیجیتال خود را برای مدت طولانی‌تری نگه دارند. این رویکرد به جای واکنش به نوسانات کوتاه‌مدت بازار، بر پایه‌ی اصول “خرید و نگهداری” استوار است. در ادامه با چند مورد از استراتژی‌های معاملاتی غیرفعال ارزهای دیجیتال آشنا می‌شویم.

HODL (نگهداری طولانی‌مدت ارز دیجیتال)

هولد (HODL) به نگهداری طولانی‌مدت ارز دیجیتال اشاره دارد. این اصطلاح از یک اشتباه تایپی در انجمن BitcoinTalk در سال ۲۰۱۳ شکل گرفت و به مرور زمان به یکی از مفاهیم کلیدی در دنیای ارزهای دیجیتال تبدیل شد. در این استراتژی، افراد تمایل دارند ارز دیجیتالی که خریداری کرده‌اند را در نوسانات بازار نفروشند تا در بلندمدت به سود برسند. افرادی که به این استراتژی اعتقاد دارند، معتقدند که ارزش ذاتی ارزهایی مانند بیت‌کوین بسیار بیشتر از قیمت فعلی آن‌هاست و به همین دلیل تمایل دارند تا جایی که ممکن است این ارزها را برای آینده نگه دارند.

ییلد فارمینگ (Yield-Farming)

پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز یا دیفای (DeFi) امکان مشارکت در فرآیند وام‌دهی و کسب سود از این طریق را فراهم می‌کنند. در این استراتژی، شما کیف پول‌های حاوی کوین یا توکن خود را به یک استخر نقدینگی وصل می‌کنید و از موجودی این استخر برای وام دادن به دیگران استفاده می‌شود. به این ترتیب، شما و سایر افرادی که دارایی‌های خود را قرض داده‌اید، توکن‌هایی به عنوان پاداش دریافت می‌کنید.

ماینینگ (Mining)

ماینینگ یا استخراج ارزهای دیجیتال یکی از استراتژی‌های غیرفعال برای کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال است. در فرآیند ماینینگ، شما می‌توانید با استفاده از دستگاه‌های ماینر و بدون نیاز به ترید مستقیم، ارز دیجیتال به دست آورید. کسب سود از ماینینگ به عواملی مانند قیمت دستگاه ماینر، قیمت برق و سختی استخراج بستگی دارد.

استیکینگ (Staking)

استیکینگ به فرآیندی اطلاق می‌شود که در آن، دارندگان ارزهای دیجیتال با نگهداری و قفل کردن دارایی‌های خود، به شبکه کمک کرده و در ازای آن پاداش دریافت می‌کنند. ارزهای دیجیتالی که امکان استیکینگ دارند از الگوریتم Proof of Stake برای تأمین امنیت و تأیید تراکنش‌ها استفاده می‌کنند.

کسب درآمد از بازی‌های ارز دیجیتال (Play-to-Earn)

بازی‌های ارز دیجیتال یک روش جدید برای کسب درآمد غیرفعال از این بازار هستند. در این بازی‌ها، شما می‌توانید با انجام وظایف مختلف و برنده شدن در مسابقات، پاداش‌هایی در قالب ارزهای دیجیتال و NFT دریافت کنید.

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های شاخص ارز دیجیتال (Index Investing)

صندوق‌های شاخص ارز دیجیتال مجموعه‌ای از ارزهای دیجیتال مختلف هستند که پورتفوی آن‌ها به گونه‌ای تنظیم شده است که رشد بازار را منعکس کند. با سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها، می‌توانید بدون نیاز به مدیریت مستقیم دارایی‌های خود، از رشد بازار بهره‌مند شوید.

استراتژی میانگین هزینه دلار (Dollar-Cost Averaging)

این استراتژی به شما اجازه می‌دهد تا به جای خرید یکجای ارز دیجیتال، به صورت منظم و در بازه‌های زمانی مختلف خرید کنید. به این ترتیب، میانگین قیمت خرید شما در طول زمان کاهش می‌یابد و می‌توانید از افزایش قیمت در بلندمدت بهره‌مند شوید.

کپی تریدینگ (Copy Trading)

در این استراتژی، شما به جای ترید مستقیم، معاملات یک تریدر باتجربه را کپی می‌کنید. با انتخاب یک تریدر حرفه‌ای در پلتفرم‌های کپی تریدینگ، می‌توانید به صورت خودکار تمام معاملات او را در حساب خود اجرا کنید و از استراتژی‌های معاملاتی او بهره‌مند شوید.

استفاده از این استراتژی‌های غیرفعال می‌تواند به شما کمک کند تا با صرف زمان و انرژی کمتر، از بازار ارزهای دیجیتال سود بگیرید و در عین حال ریسک معاملات را کاهش دهید.

جمع‌بندی

استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال به شما کمک می‌کنند تا معاملات خود را در چارچوب مشخصی انجام داده و ریسک‌ها را به حداقل برسانید. انتخاب بهترین استراتژی بستگی به ویژگی‌های شخصیتی، میزان ریسک‌پذیری، مقدار سرمایه و بسیاری عوامل دیگر دارد. با انتخاب یک استراتژی قوی می‌توانید از ضررهای سنگین جلوگیری کرده و در بلندمدت به سودآوری برسید.